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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AP Constructions | 40 795.00 | 14 297.00 | 26 498.00 | 40 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 427.00 | 99 743.00 | 262 683.00 | 362 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 261.00 | 27 263.00 | 142 997.00 | 170 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 079 704.00 | 142 634.00 | 7 937 069.00 | 8 079 704.00 |
BT Marchandises | 1 417 302.00 | | 1 417 302.00 | 1 417 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 626.00 | 7 253.00 | 29 373.00 | 36 626.00 |
BZ Autres créances | 613 647.00 | | 613 647.00 | 613 647.00 |
CF Disponibilités | 557 437.00 | | 557 437.00 | 557 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 066.00 | | 82 066.00 | 82 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 081.00 | 7 253.00 | 2 699 828.00 | 2 707 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 786 785.00 | 149 887.00 | 10 636 898.00 | 10 786 785.00 |
CU Autres participations | 7 504 889.00 | | 7 504 889.00 | 7 504 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 345.00 | | | 89 345.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 422 496.00 | | | 1 422 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 591.00 | | | 596 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308 433.00 | | | 3 308 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 622 911.00 | | | 4 622 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 978.00 | | | 911 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 914.00 | | | 1 367 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 990.00 | | | 422 990.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 328 465.00 | | | 7 328 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 636 898.00 | | | 10 636 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 879.00 | | | 2 444 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 595 412.00 | | 20 595 412.00 | 20 595 412.00 |
FD Production vendue biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 207 307.00 | | 207 307.00 | 207 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 804 220.00 | | 20 804 220.00 | 20 804 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 871 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 828 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 890.00 | |
GE Autres charges | | | 9 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 365 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 830.00 | | | 52 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 541.00 | | | 89 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 173 016.00 | | | 21 173 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 576 425.00 | | | 20 576 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 591.00 | | | 596 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 739 757.00 | | | 7 739 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 504 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 079 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 538.00 | | | 233 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 504 889.00 | | | 7 504 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 292.00 | 80 343.00 | | 62 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 962.00 | 80 343.00 | | 60 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 941.00 | 3 891.00 | 3 579.00 | 6 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 941.00 | 3 891.00 | 3 579.00 | 6 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 941.00 | 3 891.00 | 3 579.00 | 6 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 914.00 | 1 367 914.00 | | 1 367 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 516.00 | 162 516.00 | | 162 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 761.00 | 151 761.00 | | 151 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VB T. V. A. | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
VC Groupe et associés | 291 887.00 | | | 291 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 620 078.00 | 648 471.00 | 2 469 543.00 | 4 620 078.00 |
VI Groupe et associés | 901 388.00 | | 901 388.00 | 901 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 678.00 | | | 553 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 033.00 | | | 120 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 932.00 | 97 932.00 | | 97 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 570.00 | | | 161 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 067.00 | | | 82 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 340.00 | 732 340.00 | | 732 340.00 |
VW T.V.A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 328 465.00 | 2 444 879.00 | 3 381 521.00 | 7 328 465.00 |