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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 350.00 | 100 000.00 | 1 504 350.00 | 1 604 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 267.00 | | 55 267.00 | 55 267.00 |
BZ Autres créances | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
CF Disponibilités | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 473.00 | | 85 473.00 | 85 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 823.00 | 100 000.00 | 1 589 823.00 | 1 689 823.00 |
CU Autres participations | 1 586 000.00 | 100 000.00 | 1 486 000.00 | 1 586 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 000.00 | 951 000.00 | | 951 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DH Report à nouveau | -764 011.00 | -841 486.00 | | -764 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 269.00 | 81 552.00 | | 83 269.00 |
DL TOTAL (I) | 274 335.00 | 191 066.00 | | 274 335.00 |
DP Provisions pour risques | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 146.00 | 952 703.00 | | 786 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 009.00 | 266 344.00 | | 324 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 795.00 | 104 433.00 | | 99 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 915.00 | 41 827.00 | | 44 915.00 |
EA Autres dettes | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 998.00 | 1 365 307.00 | | 1 260 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 823.00 | 1 610 863.00 | | 1 589 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 497.00 | | 276 497.00 | 276 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 497.00 | | 276 497.00 | 276 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 520.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 2 297.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 2 297.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | -2 297.00 | | 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 896.00 | 384 602.00 | | 392 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 627.00 | 303 050.00 | | 309 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 269.00 | 81 552.00 | | 83 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 350.00 | | | 1 604 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 350.00 | | | 1 604 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 490.00 | | | 154 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 009.00 | 324 009.00 | | 324 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 795.00 | 99 795.00 | | 99 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
UX Autres créances clients | 55 267.00 | | | 55 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
VB T. V. A. | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 146.00 | 114 011.00 | 653 785.00 | 786 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 826.00 | | | 110 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 289.00 | 82 939.00 | 18 350.00 | 101 289.00 |
VW T.V.A. | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 998.00 | 588 863.00 | 653 785.00 | 1 260 998.00 |