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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 2 900.00 | 814.00 | 2 086.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 057.00 | 20 460.00 | 46 596.00 | 67 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 105.00 | 11 754.00 | 27 351.00 | 39 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 627.00 | 33 028.00 | 268 599.00 | 301 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 82 850.00 | | 82 850.00 | 82 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 787.00 | | 150 787.00 | 150 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 414.00 | 33 028.00 | 419 386.00 | 452 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 838.00 | | | 98 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 378.00 | 103 538.00 | | 58 378.00 |
DL TOTAL (I) | 168 216.00 | 113 538.00 | | 168 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 685.00 | 158 052.00 | | 147 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 253.00 | 33 262.00 | | 34 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 200.00 | 44 139.00 | | 43 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 031.00 | 38 734.00 | | 26 031.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 169.00 | 274 266.00 | | 251 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 386.00 | 387 804.00 | | 419 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 887 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 887 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 993.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 545.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | -129.00 | | -1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 313.00 | 30 914.00 | | 15 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 181.00 | 1 223 870.00 | | 892 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 804.00 | 1 120 331.00 | | 833 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 378.00 | 103 538.00 | | 58 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 676.00 | 20 993.00 | 1 640.00 | 13 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 676.00 | 20 992.00 | 1 640.00 | 13 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 685.00 | 33 309.00 | 114 375.00 | 147 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 823.00 | 20 258.00 | 2 565.00 | 22 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 170.00 | 136 794.00 | 114 375.00 | 251 170.00 |