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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 449.00 | 2 257.00 | 3 192.00 | 5 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 999.00 | 4 415.00 | 7 584.00 | 11 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 448.00 | 6 672.00 | 286 776.00 | 293 448.00 |
BT Marchandises | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BZ Autres créances | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CF Disponibilités | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 758.00 | 6 672.00 | 322 086.00 | 328 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 120.00 | 21 987.00 | | 56 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 905.00 | 34 133.00 | | 42 905.00 |
DL TOTAL (I) | 104 525.00 | 61 620.00 | | 104 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 425.00 | 243 400.00 | | 188 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 15 718.00 | | 7 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 043.00 | 18 577.00 | | 21 043.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 11 298.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 561.00 | 288 992.00 | | 217 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 086.00 | 350 612.00 | | 322 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 561.00 | 288 992.00 | | 217 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 872.00 | | 266 872.00 | 266 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 872.00 | | 266 872.00 | 266 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 817.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 62.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | -58.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | 6 195.00 | | 9 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 872.00 | 254 794.00 | | 266 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 967.00 | 220 661.00 | | 223 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 905.00 | 34 133.00 | | 42 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 115.00 | | 1 249.00 | 17 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 17 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 17 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 115.00 | | 1 249.00 | 17 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 607.00 | 3 400.00 | 335.00 | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607.00 | 3 400.00 | 335.00 | 3 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 188 425.00 | 188 425.00 | | 188 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 561.00 | 217 561.00 | | 217 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | 2 786.00 | | 3 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 672.00 | 5 827.00 | | 4 672.00 |
ST Autres comptes | 9 777.00 | 8 298.00 | | 9 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 051.00 | 32 799.00 | | 35 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 924.00 | 2 786.00 | | 3 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 374.00 | 50 595.00 | | 53 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 448.00 | 21 561.00 | | 19 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 499.00 | 46 925.00 | | 49 499.00 |