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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 644.00 | 4 713.00 | 73 930.00 | 78 644.00 |
AP Constructions | 5 099.00 | 252.00 | 4 847.00 | 5 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 600.00 | 1 987.00 | 10 613.00 | 12 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 225.00 | 6 953.00 | 101 272.00 | 108 225.00 |
BT Marchandises | 2 464 306.00 | | 2 464 306.00 | 2 464 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 516.00 | | 62 516.00 | 62 516.00 |
BZ Autres créances | 583 073.00 | | 583 073.00 | 583 073.00 |
CF Disponibilités | 174 496.00 | | 174 496.00 | 174 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 727.00 | | 3 361 727.00 | 3 361 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 952.00 | 6 953.00 | 3 462 999.00 | 3 469 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 637.00 | | | -2 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 282.00 | -2 637.00 | | -728 282.00 |
DL TOTAL (I) | -680 919.00 | 47 363.00 | | -680 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221 389.00 | | | 2 221 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 408.00 | 2 000.00 | | 1 849 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 21 824.00 | | 1 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 143 918.00 | 23 876.00 | | 4 143 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 999.00 | 71 239.00 | | 3 462 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 301 305.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 333 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 545 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 464 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -716 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 029.00 | | | 1 356 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 311.00 | 2 637.00 | | 2 084 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728 282.00 | -2 637.00 | | -728 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 953.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 713.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 408.00 | 1 849 408.00 | | 1 849 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 62 516.00 | | | 62 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 221 389.00 | 2 221 389.00 | | 2 221 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 827.00 | | | 550 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 908.00 | 684 908.00 | | 684 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 143 918.00 | 4 143 918.00 | | 4 143 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |