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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 352.00 | 6 648.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 299.00 | 3 352.00 | 164 947.00 | 168 299.00 |
060 Stock marchandises | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
072 Créances – Autres | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
084 Disponibilités | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
110 Total général Actif | 199 785.00 | 3 352.00 | 196 433.00 | 199 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 547.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 646.00 | | | 85 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 956.00 | | | 956.00 |
230 Autres produits | 819.00 | | | 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 348.00 | | | 138 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
242 Autres charges externes. | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
252 Charges sociales | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 945.00 | | | 119 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
294 Charges financières | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 298.00 | | | 168 298.00 |