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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 380.00 | | 116 380.00 | 116 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
AN Terrains | 14 806.00 | 9 509.00 | 5 297.00 | 14 806.00 |
AP Constructions | 33 964.00 | 25 772.00 | 8 192.00 | 33 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 018.00 | 140 630.00 | 18 388.00 | 159 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 500.00 | 199 724.00 | 5 777.00 | 205 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 106.00 | 390 080.00 | 155 027.00 | 545 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 569.00 | | 110 569.00 | 110 569.00 |
BN En cours de production de biens | 104 926.00 | | 104 926.00 | 104 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
BT Marchandises | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 124.00 | | 107 124.00 | 107 124.00 |
BZ Autres créances | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
CF Disponibilités | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 961.00 | | 442 961.00 | 442 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 067.00 | 390 080.00 | 597 987.00 | 988 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 510.00 | 88 213.00 | | 93 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 455.00 | 5 298.00 | | 5 455.00 |
DK Provisions réglementées | 77 052.00 | 66 210.00 | | 77 052.00 |
DL TOTAL (I) | 242 017.00 | 225 720.00 | | 242 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 105.00 | 88 212.00 | | 53 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 904.00 | 18 588.00 | | 11 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 809.00 | 70 056.00 | | 38 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 770.00 | 109 025.00 | | 116 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 381.00 | 97 146.00 | | 135 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 970.00 | 383 027.00 | | 355 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 987.00 | 608 747.00 | | 597 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 890.00 | | | 541 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 065.00 | | | 411 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 880.00 | 11 524.00 | 1 324.00 | 379 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 435.00 | 11 524.00 | 1 324.00 | 365 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66 210.00 | 10 842.00 | | 66 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 210.00 | 10 842.00 | | 66 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 770.00 | 116 770.00 | | 116 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 105.00 | 40 606.00 | 12 499.00 | 53 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 382.00 | 135 382.00 | | 135 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 204.00 | 136 004.00 | 200.00 | 136 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 160.00 | 304 661.00 | 12 499.00 | 317 160.00 |