| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 618 951.00 | 7 618 951.00 | | 7 618 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 741 780.00 | 630 359.00 | 111 421.00 | 741 780.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 450 227.00 | 479 079.00 | 971 148.00 | 1 450 227.00 |
AP Constructions | 10 976 837.00 | 9 966 094.00 | 1 010 743.00 | 10 976 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 116 491.00 | 7 734 005.00 | 2 382 487.00 | 10 116 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 407.00 | 510 837.00 | 42 571.00 | 553 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 365.00 | | 625 365.00 | 625 365.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 044 875.00 | 39 350 883.00 | 5 693 992.00 | 45 044 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 971 296.00 | 1 348 460.00 | 7 622 836.00 | 8 971 296.00 |
BN En cours de production de biens | 1 205 388.00 | 25 872.00 | 1 179 516.00 | 1 205 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 810 714.00 | 298 021.00 | 7 512 694.00 | 7 810 714.00 |
BZ Autres créances | 1 049 392.00 | 186 287.00 | 863 106.00 | 1 049 392.00 |
CF Disponibilités | 4 608 828.00 | | 4 608 828.00 | 4 608 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 687 519.00 | 1 858 639.00 | 21 828 880.00 | 23 687 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 751 099.00 | 41 209 522.00 | 27 541 577.00 | 68 751 099.00 |
CU Autres participations | 12 826 768.00 | 12 326 768.00 | 500 000.00 | 12 826 768.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 714.00 | 84 790.00 | 2 924.00 | 87 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 468 788.00 | 9 468 788.00 | | 9 468 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 946 879.00 | 946 879.00 | | 946 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 219 669.00 | 219 669.00 | | 219 669.00 |
DG Autres réserves | 3 871 102.00 | 3 871 102.00 | | 3 871 102.00 |
DH Report à nouveau | 1 470 545.00 | | | 1 470 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 414 715.00 | 2 992 315.00 | | 2 414 715.00 |
DL TOTAL (I) | 18 391 698.00 | 17 498 753.00 | | 18 391 698.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 194.00 | 488 348.00 | | 1 000 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 551 737.00 | 559 068.00 | | 551 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 551 931.00 | 1 047 416.00 | | 1 551 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 236.00 | 6 000.00 | | 5 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 610 557.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 716 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 203 276.00 | 6 480 715.00 | | 5 203 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 748.00 | 1 589 980.00 | | 1 514 748.00 |
EA Autres dettes | 39 341.00 | 28 632.00 | | 39 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 602.00 | 464 440.00 | | 507 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 270 203.00 | 10 896 487.00 | | 7 270 203.00 |
ED (V) | 327 746.00 | 665 487.00 | | 327 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 541 577.00 | 30 108 143.00 | | 27 541 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 442 013.00 | |
FG Production vendue services | | | 603 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 045 027.00 | |
FM Production stockée | | | -247 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 066 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 383 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 818 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 984 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 599 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 865 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 588.00 | |
GE Autres charges | | | 141 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 653 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 413 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 364 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | 46 005.00 | | 1 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 600.00 | 171 248.00 | | 151 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 729.00 | 217 253.00 | | 152 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 048.00 | 182 821.00 | | 57 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 683 700.00 | 130 650.00 | | 683 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 748.00 | 313 471.00 | | 740 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588 020.00 | -96 218.00 | | -588 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 174.00 | 109 465.00 | | 362 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 271 838.00 | 35 122 567.00 | | 39 271 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 857 124.00 | 32 130 252.00 | | 36 857 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 414 715.00 | 2 992 315.00 | | 2 414 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 902 008.00 | | 543 578.00 | 44 902 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 714.00 | | | 87 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 831.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 172.00 | 13 466 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 710.00 | 45 044 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 360 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 538.00 | 23 129 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 299 080.00 | | 61 651.00 | 8 299 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 954 785.00 | | 272 220.00 | 22 954 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 560 429.00 | | 209 707.00 | 13 560 429.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 659 904.00 | 842 798.00 | 97 538.00 | 18 659 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 247.00 | 17 543.00 | | 67 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 138.00 | 52 221.00 | | 578 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 014 518.00 | 773 035.00 | 97 538.00 | 18 014 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 047 416.00 | 752 994.00 | 248 479.00 | 1 047 416.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 618 951.00 | | | 7 618 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 299 073.00 | 75 259.00 | | 1 299 073.00 |
6T Sur comptes clients | 318 545.00 | 100 168.00 | | 318 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 287.00 | | | 186 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 749 624.00 | 175 427.00 | | 21 749 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 797 040.00 | 928 421.00 | | 22 797 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 015.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 706.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 683 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 203 276.00 | 5 203 276.00 | | 5 203 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 590.00 | 771 590.00 | | 771 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 817.00 | 713 817.00 | | 713 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 602.00 | 507 602.00 | | 507 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 625 365.00 | 625 365.00 | | 625 365.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
UX Autres créances clients | 7 477 245.00 | | | 7 477 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 469.00 | | | 333 469.00 |
VB T. V. A. | 349 596.00 | | | 349 596.00 |
VC Groupe et associés | 94 130.00 | | | 94 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 496.00 | | | 400 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 321.00 | | | 197 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 542 201.00 | 9 542 201.00 | | 9 542 201.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 270 203.00 | 7 270 203.00 | | 7 270 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |