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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 326 663.00 | 5 204 756.00 | 12 121 907.00 | 17 326 663.00 |
AP Constructions | 155 011 938.00 | 91 841 490.00 | 63 170 447.00 | 155 011 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 292 521.00 | 3 963 290.00 | 9 329 231.00 | 13 292 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837 539.00 | 2 837 539.00 | | 2 837 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 397 519.00 | | 397 519.00 | 397 519.00 |
AX Avances et acomptes | 1 773 735.00 | | 1 773 735.00 | 1 773 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 792 370.00 | 103 847 076.00 | 86 945 293.00 | 190 792 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 712 574.00 | 43 668.00 | 5 668 905.00 | 5 712 574.00 |
BZ Autres créances | 8 210 454.00 | | 8 210 454.00 | 8 210 454.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 924 268.00 | 43 668.00 | 13 880 599.00 | 13 924 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 716 639.00 | 103 890 745.00 | 100 825 893.00 | 204 716 639.00 |
CU Autres participations | 152 453.00 | | 152 453.00 | 152 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 601 520.00 | 45 601 520.00 | | 45 601 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 453 975.00 | 3 008 997.00 | | 3 453 975.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 709.00 | 134 709.00 | | 134 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 772 103.00 | 8 899 555.00 | | 11 772 103.00 |
DL TOTAL (I) | 60 962 308.00 | 57 644 782.00 | | 60 962 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 174 570.00 | 23 507 695.00 | | 21 174 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 890.00 | 2 433 591.00 | | 819 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 110.00 | 444 476.00 | | 490 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 957.00 | 396 606.00 | | 611 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 343.00 | 2 035 901.00 | | 642 343.00 |
EA Autres dettes | 8 332 354.00 | 11 674 052.00 | | 8 332 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 792 357.00 | 7 865 116.00 | | 7 792 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 863 584.00 | 48 357 440.00 | | 39 863 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 825 893.00 | 106 002 222.00 | | 100 825 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 466 033.00 | | 15 466 033.00 | 15 466 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 466 033.00 | | 15 466 033.00 | 15 466 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 541 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 716 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 724 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 024 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 968 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 868.00 | |
GE Autres charges | | | -6 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 733 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 991 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 765 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 731 038.00 | 23 839 103.00 | | 24 731 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 958 934.00 | 14 939 547.00 | | 12 958 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 772 103.00 | 8 899 555.00 | | 11 772 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 166 706.00 | | 8 530 060.00 | 187 166 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 904 395.00 | | 190 792 371.00 | 4 904 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 326 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 904 395.00 | | 173 313 254.00 | 4 904 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 326 663.00 | | | 17 326 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 687 589.00 | | 8 530 060.00 | 169 687 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 454.00 | | | 152 454.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 065 492.00 | | | 4 065 492.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 838 903.00 | | | 838 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 878 193.00 | 5 968 884.00 | | 97 878 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 989 195.00 | 215 561.00 | | 4 989 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 888 997.00 | 5 753 323.00 | | 92 888 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 463.00 | 43 668.00 | 4 463.00 | 4 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 463.00 | 43 668.00 | 4 463.00 | 4 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 463.00 | 43 668.00 | 4 463.00 | 4 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 668.00 | 4 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 831 634.00 | | 1 831 634.00 | 1 831 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 110.00 | 490 110.00 | | 490 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 343.00 | 642 343.00 | | 642 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 332 354.00 | 8 332 354.00 | | 8 332 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 792 357.00 | 7 792 357.00 | | 7 792 357.00 |
UX Autres créances clients | 5 650 371.00 | | | 5 650 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 202.00 | | | 62 202.00 |
VB T. V. A. | 424 640.00 | | | 424 640.00 |
VI Groupe et associés | 19 342 936.00 | 19 342 936.00 | | 19 342 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 783 545.00 | | | 7 783 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 923 028.00 | 13 923 028.00 | | 13 923 028.00 |
VW T.V.A. | 557 762.00 | 557 762.00 | | 557 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 043 693.00 | 37 212 059.00 | 1 831 634.00 | 39 043 693.00 |