| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 014.00 | 14 955.00 | 2 058.00 | 17 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 241.00 | 15 350.00 | 3 890.00 | 19 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 518.00 | 661.00 | 128 857.00 | 129 518.00 |
BZ Autres créances | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CF Disponibilités | 173 450.00 | | 173 450.00 | 173 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 161.00 | 661.00 | 318 500.00 | 319 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 402.00 | 16 011.00 | 322 390.00 | 338 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 000.00 | 149 000.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | 992.00 | 1 090.00 | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 123.00 | 2 902.00 | | 2 123.00 |
DL TOTAL (I) | 210 116.00 | 207 992.00 | | 210 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 150.00 | 16 255.00 | | 35 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 222.00 | 8 803.00 | | 46 222.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 274.00 | 38 229.00 | | 112 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 390.00 | 246 221.00 | | 322 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 320.00 | 15 116.00 | 558 436.00 | 543 320.00 |
FG Production vendue services | 40 013.00 | 1 726.00 | 41 740.00 | 40 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 334.00 | 16 842.00 | 600 176.00 | 583 334.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 606.00 | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 222.00 | 732 201.00 | | 600 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 098.00 | 729 299.00 | | 598 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 123.00 | 2 902.00 | | 2 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 833.00 | | 998.00 | 18 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 19 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 17 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 001.00 | | 998.00 | 17 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 289.00 | 637.00 | 576.00 | 15 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 289.00 | 637.00 | 576.00 | 15 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 661.00 | | | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661.00 | | | 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661.00 | | | 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
UX Autres créances clients | 128 728.00 | | | 128 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | | | 790.00 |
VB T. V. A. | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 543.00 | 145 710.00 | 1 832.00 | 147 543.00 |
VW T.V.A. | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 274.00 | 112 274.00 | | 112 274.00 |