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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
AP Constructions | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 093.00 | 17 945.00 | 7 148.00 | 25 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 928.00 | 66 779.00 | 7 148.00 | 73 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 745.00 | | 194 745.00 | 194 745.00 |
BP En cours de production de services | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 383.00 | | 329 383.00 | 329 383.00 |
BZ Autres créances | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CF Disponibilités | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 867.00 | | 548 867.00 | 548 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 794.00 | 66 779.00 | 556 015.00 | 622 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 701.00 | 3 074.00 | | 2 701.00 |
DG Autres réserves | 65 332.00 | 53 336.00 | | 65 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 418.00 | 11 624.00 | | 30 418.00 |
DL TOTAL (I) | 125 451.00 | 95 034.00 | | 125 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 083.00 | 48 578.00 | | 49 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 013.00 | 162 659.00 | | 318 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 967.00 | 47 538.00 | | 62 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 564.00 | 259 275.00 | | 430 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 015.00 | 354 309.00 | | 556 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 832.00 | 254 211.00 | | 429 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 019.00 | 39 283.00 | | 44 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 900.00 | | 309 900.00 | 309 900.00 |
FG Production vendue services | 1 297 050.00 | | 1 297 050.00 | 1 297 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 950.00 | | 1 606 950.00 | 1 606 950.00 |
FM Production stockée | | | -60 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 413.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 413.00 | 2 347.00 | | 4 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 625.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 115.00 | 10 489.00 | | 8 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 115.00 | 10 489.00 | | 8 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 209.00 | 1 258.00 | | 3 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | 1 258.00 | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 906.00 | 9 231.00 | | 4 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 761.00 | | 3 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 553.00 | 1 018 184.00 | | 1 558 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 135.00 | 1 006 559.00 | | 1 528 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 418.00 | 11 624.00 | | 30 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 928.00 | | | 73 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 148.00 | | | 66 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 926.00 | 3 854.00 | | 62 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 559.00 | 221.00 | | 7 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 367.00 | 3 633.00 | | 55 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 013.00 | 318 013.00 | | 318 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
UX Autres créances clients | 329 383.00 | | | 329 383.00 |
VB T. V. A. | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 064.00 | 4 332.00 | 732.00 | 5 064.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 982.00 | 342 982.00 | | 342 982.00 |
VW T.V.A. | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 564.00 | 429 832.00 | 732.00 | 430 564.00 |