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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
AP Constructions | 62 890.00 | 61 410.00 | 1 480.00 | 62 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 737.00 | 101 473.00 | 5 264.00 | 106 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 799.00 | 167 665.00 | 14 134.00 | 181 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 656.00 | 335 221.00 | 21 435.00 | 356 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 658.00 | 13 078.00 | 206 580.00 | 219 658.00 |
BZ Autres créances | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CF Disponibilités | 386 539.00 | | 386 539.00 | 386 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 781.00 | 13 078.00 | 638 703.00 | 651 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 437.00 | 348 299.00 | 660 138.00 | 1 008 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 284 387.00 | 258 561.00 | | 284 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 131.00 | 65 826.00 | | 70 131.00 |
DL TOTAL (I) | 427 668.00 | 397 537.00 | | 427 668.00 |
DP Provisions pour risques | 12 961.00 | 23 195.00 | | 12 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 961.00 | 23 195.00 | | 12 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 585.00 | 12 932.00 | | 5 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 808.00 | 85 203.00 | | 98 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 086.00 | 75 756.00 | | 106 086.00 |
EA Autres dettes | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 509.00 | 173 891.00 | | 219 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 138.00 | 594 623.00 | | 660 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 413.00 | 170 775.00 | | 217 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 003 676.00 | | 1 003 676.00 | 1 003 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 676.00 | | 1 003 676.00 | 1 003 676.00 |
FM Production stockée | | | -4 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 961.00 | |
GE Autres charges | | | 5 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 752.00 | 50 315.00 | | 2 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 222.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 222.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 443.00 | -222.00 | | 1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 809.00 | 19 048.00 | | 17 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 880.00 | 878 802.00 | | 1 034 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 749.00 | 812 976.00 | | 964 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 131.00 | 65 826.00 | | 70 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 266.00 | 27 291.00 | | 24 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 875.00 | | 5 783.00 | 350 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 356 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 351 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 654.00 | | 5 773.00 | 345 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | 10.00 | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 764.00 | 10 458.00 | 1.00 | 324 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 1 157.00 | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 247.00 | 9 301.00 | 1.00 | 321 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 195.00 | 12 961.00 | 23 195.00 | 23 195.00 |
6T Sur comptes clients | 18 281.00 | | 5 203.00 | 18 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 281.00 | | 5 203.00 | 18 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 476.00 | 12 961.00 | 28 398.00 | 41 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 961.00 | 28 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 808.00 | 98 808.00 | | 98 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UX Autres créances clients | 204 484.00 | | | 204 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
VB T. V. A. | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VI Groupe et associés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 567.00 | 224 393.00 | 15 174.00 | 239 567.00 |
VW T.V.A. | 62 268.00 | 60 172.00 | 2 096.00 | 62 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 094.00 | 211 998.00 | 2 096.00 | 214 094.00 |