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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AN Terrains | 56 997.00 | 17 234.00 | 39 763.00 | 56 997.00 |
AP Constructions | 335 613.00 | 141 158.00 | 194 454.00 | 335 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 034.00 | 16 656.00 | 1 378.00 | 18 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 456.00 | 244 696.00 | 275 760.00 | 520 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 501.00 | 42 937.00 | 9 563.00 | 52 501.00 |
BZ Autres créances | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 377.00 | 42 937.00 | 48 440.00 | 91 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 834.00 | 287 633.00 | 324 200.00 | 611 834.00 |
CU Autres participations | 39 656.00 | | 39 656.00 | 39 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 337.00 | 386 337.00 | | 386 337.00 |
DH Report à nouveau | -944 401.00 | -960 854.00 | | -944 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 433.00 | 16 452.00 | | -11 433.00 |
DL TOTAL (I) | -459 497.00 | -448 064.00 | | -459 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 076.00 | 154 135.00 | | 176 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 063.00 | 645 000.00 | | 598 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 782.00 | 10 150.00 | | 6 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443.00 | 3 733.00 | | 443.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | 2 502.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 698.00 | 815 521.00 | | 783 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 200.00 | 367 457.00 | | 324 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 698.00 | 815 521.00 | | 783 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 111.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 158.00 | 45.00 | | 2 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 1 235.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 56 035.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -1 227.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 422.00 | 220 480.00 | | 82 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 855.00 | 204 028.00 | | 93 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 433.00 | 16 452.00 | | -11 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 456.00 | | | 520 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 154.00 | | | 479 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 320.00 | 34 375.00 | | 210 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 181.00 | 34 375.00 | | 209 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 322.00 | | 7 384.00 | 50 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 322.00 | | 7 384.00 | 50 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 322.00 | | 7 384.00 | 50 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 111.00 | 47 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 076.00 | 176 076.00 | | 176 076.00 |
VI Groupe et associés | 598 063.00 | 598 063.00 | | 598 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 877.00 | 91 877.00 | | 91 877.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 698.00 | 783 698.00 | | 783 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 927.00 | 5 315.00 | | 4 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 855.00 | 11 003.00 | | 3 855.00 |
ST Autres comptes | 1 802.00 | 11 093.00 | | 1 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 609.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 765.00 | 2 685.00 | | 2 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 692.00 | 8 000.00 | | 7 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 216.00 | 17 583.00 | | 6 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 177.00 | 4 330.00 | | 1 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 658.00 | 22 705.00 | | 5 658.00 |