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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 654.00 | 71 204.00 | 3 450.00 | 74 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 416.00 | 81 821.00 | 62 595.00 | 144 416.00 |
BN En cours de production de biens | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 364.00 | | 75 364.00 | 75 364.00 |
BZ Autres créances | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CF Disponibilités | 100 686.00 | | 100 686.00 | 100 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 587.00 | | 217 587.00 | 217 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 003.00 | 81 821.00 | 280 182.00 | 362 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 39 233.00 | 44 783.00 | | 39 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 122.00 | -5 550.00 | | 12 122.00 |
DL TOTAL (I) | 136 055.00 | 123 933.00 | | 136 055.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 1 920.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 4 252.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 699.00 | 26 079.00 | | 25 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 236.00 | 78 319.00 | | 80 236.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 240.00 | | 92.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 127.00 | 110 809.00 | | 144 127.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 182.00 | 234 743.00 | | 280 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 127.00 | 110 423.00 | | 144 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 476 034.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 034.00 | |
FM Production stockée | | | -1 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 1 729.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 1 729.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -729.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 455.00 | 585 655.00 | | 480 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 333.00 | 591 205.00 | | 468 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 122.00 | -5 550.00 | | 12 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 416.00 | | | 144 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 654.00 | | | 74 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 164.00 | 1 657.00 | 81 821.00 | 80 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 516.00 | 101.00 | 10 617.00 | 10 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 647.00 | 1 556.00 | 71 204.00 | 69 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
UX Autres créances clients | 75 364.00 | | | 75 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VP Divers | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 236.00 | 80 236.00 | | 80 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 011.00 | 88 601.00 | 13 410.00 | 102 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 127.00 | 144 127.00 | | 144 127.00 |