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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 921 287.00 | | 921 287.00 | 921 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 104.00 | 16 851.00 | 253.00 | 17 104.00 |
AP Constructions | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 110.00 | 60 472.00 | 6 638.00 | 67 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | 1.00 | 686.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 210.00 | 109 248.00 | 934 962.00 | 1 044 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 923.00 | 25 951.00 | 440 971.00 | 466 923.00 |
BZ Autres créances | 47 719.00 | | 47 719.00 | 47 719.00 |
CF Disponibilités | 159 881.00 | | 159 881.00 | 159 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 461.00 | 25 951.00 | 657 509.00 | 683 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 671.00 | 135 200.00 | 1 592 471.00 | 1 727 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 616.00 | 166 867.00 | | 251 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 656.00 | 84 749.00 | | 59 656.00 |
DL TOTAL (I) | 861 272.00 | 801 616.00 | | 861 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 8.00 | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 179.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 461.00 | 167 640.00 | | 74 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 974.00 | 297 318.00 | | 279 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | 1 000.00 | | 1 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 504.00 | 47 375.00 | | 372 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 199.00 | 513 520.00 | | 731 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 471.00 | 1 315 136.00 | | 1 592 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 199.00 | 513 520.00 | | 731 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | 8.00 | | 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 789.00 | | 1 186 789.00 | 1 186 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 789.00 | | 1 186 789.00 | 1 186 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 767.00 | |
GE Autres charges | | | 8 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | -10.00 | | 1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 774.00 | 15 191.00 | | 9 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 371.00 | 1 666 809.00 | | 1 190 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 715.00 | 1 582 060.00 | | 1 130 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 656.00 | 84 749.00 | | 59 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 775.00 | | 2 427.00 | 1 044 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 992.00 | 1 044 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214.00 | 938 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 778.00 | 99 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 371.00 | | 234.00 | 938 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 619.00 | | 2 194.00 | 99 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 580.00 | | 4 659.00 | 107 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 711.00 | | 353.00 | 16 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 869.00 | | 4 305.00 | 90 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 10.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 242.00 | 16 767.00 | 57.00 | 9 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 242.00 | 16 768.00 | 57.00 | 9 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 242.00 | 16 768.00 | 57.00 | 9 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 767.00 | 57.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 461.00 | 74 461.00 | | 74 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 078.00 | 68 078.00 | | 68 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 161.00 | 100 161.00 | | 100 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 504.00 | 372 504.00 | | 372 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 434 794.00 | | | 434 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
VB T. V. A. | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 678.00 | 523 580.00 | 6 098.00 | 529 678.00 |
VW T.V.A. | 104 624.00 | 104 624.00 | | 104 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 199.00 | 731 199.00 | | 731 199.00 |