| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 595.00 | 1 254 605.00 | 56 990.00 | 1 311 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 492.00 | 111 039.00 | 44 453.00 | 155 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 572.00 | | 108 572.00 | 108 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 550.00 | 1 372 535.00 | 210 015.00 | 1 582 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 738 024.00 | | 738 024.00 | 738 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 962.00 | 25 436.00 | 17 525.00 | 42 962.00 |
BZ Autres créances | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CF Disponibilités | 83 453.00 | | 83 453.00 | 83 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 878 464.00 | 25 436.00 | 853 028.00 | 878 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 015.00 | 1 397 971.00 | 1 063 043.00 | 2 461 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 541.00 | 14 001.00 | | -321 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 641.00 | -335 543.00 | | -108 641.00 |
DL TOTAL (I) | 592 816.00 | 701 458.00 | | 592 816.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 394.00 | 23 379.00 | | 289 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 522.00 | 35 634.00 | | 41 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 017.00 | 36 019.00 | | 64 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 484.00 | 76 245.00 | | 74 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 808.00 | | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 227.00 | 171 279.00 | | 470 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 043.00 | 922 737.00 | | 1 063 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 704.00 | 135 645.00 | | 428 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 792.00 | 10 264.00 | 1 653 056.00 | 1 642 792.00 |
FG Production vendue services | 80 407.00 | 746.00 | 81 153.00 | 80 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 199.00 | 11 010.00 | 1 734 210.00 | 1 723 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 384.00 | |
GE Autres charges | | | 29 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 653.00 | 3 478.00 | | 1 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 530.00 | 16 067.00 | | 16 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 1 124.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 449.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 060.00 | 4 573.00 | | 50 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 15 627.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 10 840.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 002.00 | 76 467.00 | | 15 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 057.00 | -71 894.00 | | 35 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 198.00 | 1 702 443.00 | | 1 807 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 840.00 | 2 037 987.00 | | 1 915 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 641.00 | -335 543.00 | | -108 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 775.00 | | 197 188.00 | 1 535 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 107.00 | 108 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 412.00 | 1 582 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 305.00 | 1 467 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 444.00 | | 149 949.00 | 1 422 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 441.00 | | 47 238.00 | 106 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 979.00 | 16 384.00 | 18 828.00 | 1 374 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 089.00 | 16 384.00 | 18 828.00 | 1 368 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 963.00 | | 12 527.00 | 37 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 963.00 | | 12 527.00 | 37 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 963.00 | | 62 527.00 | 87 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 017.00 | 64 017.00 | | 64 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 572.00 | | | 108 572.00 |
UX Autres créances clients | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 289 394.00 | 289 394.00 | | 289 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 558.00 | 56 986.00 | 108 572.00 | 165 558.00 |
VW T.V.A. | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 704.00 | 428 704.00 | | 428 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 023.00 | 16 050.00 | | 7 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 806.00 | 21 589.00 | | 15 806.00 |
ST Autres comptes | 160 862.00 | 182 999.00 | | 160 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 457 634.00 | 458 363.00 | | 457 634.00 |
YT Sous‐traitance | 59 115.00 | 63 474.00 | | 59 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 760.00 | 4 827.00 | | 14 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 783.00 | 20 877.00 | | 21 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 027.00 | 433 907.00 | | 472 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 934.00 | 271 023.00 | | 284 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 419.00 | 726 427.00 | | 693 419.00 |