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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 562.00 | 47 519.00 | 14 043.00 | 61 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 232.00 | 123 676.00 | 8 556.00 | 132 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 163.00 | 171 343.00 | 51 819.00 | 223 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
BN En cours de production de biens | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
BZ Autres créances | 45 391.00 | | 45 391.00 | 45 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 436 886.00 | | 436 886.00 | 436 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 667.00 | | 693 667.00 | 693 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 830.00 | 171 343.00 | 745 487.00 | 916 830.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 192 532.00 | 37 857.00 | | 192 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 373.00 | 154 676.00 | | 134 373.00 |
DL TOTAL (I) | 368 829.00 | 234 456.00 | | 368 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 715.00 | 302 203.00 | | 273 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 000.00 | 1 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 385.00 | 70 092.00 | | 45 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 558.00 | 24 788.00 | | 24 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 658.00 | 398 083.00 | | 376 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 487.00 | 632 539.00 | | 745 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 943.00 | 243 906.00 | | 69 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 574 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 839.00 | |
FM Production stockée | | | 26 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 514.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 241.00 | 60 252.00 | | 51 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 670.00 | 663 482.00 | | 640 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 297.00 | 508 806.00 | | 506 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 373.00 | 154 676.00 | | 134 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 913.00 | | 7 249.00 | 216 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 223 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 193 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 544.00 | | 7 249.00 | 187 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 829.00 | 5 514.00 | 1 000.00 | 166 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 680.00 | 5 514.00 | 1 000.00 | 166 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 44 108.00 | | | 44 108.00 |
VB T. V. A. | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
VI Groupe et associés | 273 715.00 | | 273 715.00 | 273 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 001.00 | 92 751.00 | 250.00 | 93 001.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 658.00 | 69 943.00 | 273 715.00 | 343 658.00 |