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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 698.00 | 10 174.00 | 5 523.00 | 15 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 580.00 | 13 687.00 | 7 893.00 | 21 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
BZ Autres créances | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
CF Disponibilités | 96 245.00 | | 96 245.00 | 96 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 909.00 | | 167 909.00 | 167 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 489.00 | 13 687.00 | 175 803.00 | 189 489.00 |
CU Autres participations | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 495.00 | 18 145.00 | | 18 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 954.00 | 14 351.00 | | 2 954.00 |
DL TOTAL (I) | 43 449.00 | 54 495.00 | | 43 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 875.00 | 13 645.00 | | 24 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 270.00 | 28 096.00 | | 24 270.00 |
EA Autres dettes | 83 209.00 | 120 407.00 | | 83 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 353.00 | 162 148.00 | | 132 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 803.00 | 216 643.00 | | 175 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 369.00 | | 140 369.00 | 140 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 369.00 | | 140 369.00 | 140 369.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 2 462.00 | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 400.00 | 146 841.00 | | 140 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 446.00 | 132 491.00 | | 137 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 954.00 | 14 351.00 | | 2 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 567.00 | | 13.00 | 21 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357.00 | | 13.00 | 2 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 158.00 | 2 529.00 | | 11 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 645.00 | 2 529.00 | | 7 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 209.00 | 83 209.00 | | 83 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
VW T.V.A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 353.00 | 132 353.00 | | 132 353.00 |