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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 363.00 | 56 086.00 | 76 277.00 | 132 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 514.00 | 43 082.00 | 9 432.00 | 52 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 224.00 | 103 457.00 | 141 766.00 | 245 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 450.00 | | 83 450.00 | 83 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 937.00 | | 623 937.00 | 623 937.00 |
BZ Autres créances | 101 877.00 | | 101 877.00 | 101 877.00 |
CF Disponibilités | 104 009.00 | | 104 009.00 | 104 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 391.00 | | 922 391.00 | 922 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 614.00 | 103 457.00 | 1 064 157.00 | 1 167 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 391 360.00 | 388 677.00 | | 391 360.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 688.00 | 13 684.00 | | 13 688.00 |
DL TOTAL (I) | 530 821.00 | 528 133.00 | | 530 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 122.00 | 41 577.00 | | 70 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 190.00 | | 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 179.00 | 78 499.00 | | 18 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 338.00 | 314 470.00 | | 318 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 774.00 | 110 657.00 | | 124 774.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 1 547.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 336.00 | 546 940.00 | | 533 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 157.00 | 1 075 073.00 | | 1 064 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 978.00 | 516 921.00 | | 484 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | | | 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
FD Production vendue biens | 2 787 054.00 | | 2 787 054.00 | 2 787 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 099.00 | | 2 795 099.00 | 2 795 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 122.00 | 22 569.00 | | 32 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 406.00 | 72 940.00 | | 57 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360.00 | 762.00 | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | 762.00 | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 204.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | 762.00 | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | 966.00 | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -204.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 65.00 | | 1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 587.00 | 2 824 813.00 | | 2 828 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 899.00 | 2 811 129.00 | | 2 814 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 688.00 | 13 684.00 | | 13 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 718.00 | | 49 866.00 | 196 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360.00 | 245 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 011.00 | | 49 866.00 | 135 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 110.00 | 19 347.00 | | 84 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 821.00 | 19 347.00 | | 79 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 338.00 | 318 338.00 | | 318 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UX Autres créances clients | 535 224.00 | | | 535 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
VB T. V. A. | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 390.00 | 21 032.00 | 48 358.00 | 69 390.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 128.00 | | | 47 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 494.00 | | | 69 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 144.00 | 737 144.00 | | 737 144.00 |
VW T.V.A. | 91 594.00 | 91 594.00 | | 91 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 157.00 | 466 799.00 | 48 358.00 | 515 157.00 |