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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 682.00 | 26 695.00 | 988.00 | 27 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 239.00 | 74 872.00 | 19 368.00 | 94 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 429.00 | 108 118.00 | 33 311.00 | 141 429.00 |
BT Marchandises | 247 837.00 | | 247 837.00 | 247 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 931.00 | 20 939.00 | 98 993.00 | 119 931.00 |
BZ Autres créances | 64 073.00 | | 64 073.00 | 64 073.00 |
CF Disponibilités | 48 259.00 | | 48 259.00 | 48 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 591.00 | 20 939.00 | 462 652.00 | 483 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 020.00 | 129 057.00 | 495 963.00 | 625 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 681.00 | 224 681.00 | | 224 681.00 |
DH Report à nouveau | -325 475.00 | -244 634.00 | | -325 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 723.00 | -80 840.00 | | -106 723.00 |
DL TOTAL (I) | -198 717.00 | -91 994.00 | | -198 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 194.00 | 69 032.00 | | 70 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 222.00 | 562 724.00 | | 568 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 715.00 | 39 910.00 | | 43 715.00 |
EA Autres dettes | 12 548.00 | 7 648.00 | | 12 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 680.00 | 679 313.00 | | 694 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 963.00 | 587 319.00 | | 495 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 680.00 | 679 313.00 | | 694 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 423.00 | | 858 423.00 | 858 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 423.00 | | 858 423.00 | 858 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 420.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 687.00 | 1 087.00 | | 12 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 2 938.00 | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | 2 938.00 | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | 161.00 | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 265.00 | 770 686.00 | | 873 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 988.00 | 851 526.00 | | 979 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 723.00 | -80 840.00 | | -106 723.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 493.00 | 315.00 | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 429.00 | | | 141 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 922.00 | | | 121 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 196.00 | 9 922.00 | | 98 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 644.00 | 9 922.00 | | 91 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 976.00 | 3 420.00 | 1 458.00 | 18 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 976.00 | 3 420.00 | 1 458.00 | 18 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 976.00 | 3 420.00 | 1 458.00 | 18 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 420.00 | 1 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 222.00 | 568 222.00 | | 568 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 94 805.00 | | | 94 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
VB T. V. A. | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VI Groupe et associés | 70 194.00 | 70 194.00 | | 70 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 890.00 | 170 524.00 | 21 366.00 | 191 890.00 |
VW T.V.A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 680.00 | 694 680.00 | | 694 680.00 |