| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 197.00 | 712.00 | 1 485.00 | 2 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 791.00 | 712.00 | 338 079.00 | 338 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BZ Autres créances | 875 658.00 | | 875 658.00 | 875 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 470.00 | | 886 470.00 | 886 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 261.00 | 712.00 | 1 224 549.00 | 1 225 261.00 |
CU Autres participations | 334 778.00 | | 334 778.00 | 334 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 970 897.00 | 754 323.00 | | 970 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 288.00 | 216 575.00 | | 209 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 285.00 | 993 997.00 | | 1 203 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 577.00 | 4 326.00 | | 4 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 687.00 | 23 285.00 | | 13 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 263.00 | 27 611.00 | | 21 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 549.00 | 1 021 608.00 | | 1 224 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 263.00 | 27 611.00 | | 21 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 920.00 | 1 800.00 | | 4 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 891.00 | 877.00 | | 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | 30.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 3 407.00 | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 478.00 | 354 041.00 | | 291 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 190.00 | 137 466.00 | | 82 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 288.00 | 216 575.00 | | 209 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 494.00 | | 2 297.00 | 336 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 494.00 | | 100.00 | 336 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
UX Autres créances clients | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | | | 742.00 |
VC Groupe et associés | 871 983.00 | | | 871 983.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 678.00 | 882 678.00 | | 882 678.00 |
VW T.V.A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |