| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 358.00 | 134 128.00 | 24 230.00 | 158 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 191.00 | 76 739.00 | 9 452.00 | 86 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 812.00 | 211 767.00 | 41 044.00 | 252 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
BN En cours de production de biens | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 512.00 | 9 141.00 | 245 371.00 | 254 512.00 |
BZ Autres créances | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
CF Disponibilités | 62 322.00 | | 62 322.00 | 62 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 211.00 | 9 141.00 | 410 070.00 | 419 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 022.00 | 220 908.00 | 451 114.00 | 672 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 108 325.00 | 108 325.00 | | 108 325.00 |
DH Report à nouveau | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 830.00 | 56 627.00 | | 10 830.00 |
DL TOTAL (I) | 201 082.00 | 190 252.00 | | 201 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 703.00 | | | 85 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 224.00 | 122 258.00 | | 123 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 533.00 | 59 336.00 | | 38 533.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 032.00 | 181 594.00 | | 250 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 114.00 | 371 846.00 | | 451 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 032.00 | 181 594.00 | | 250 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 703.00 | | | 85 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 864 217.00 | 2 303.00 | 866 520.00 | 864 217.00 |
FG Production vendue services | 216 504.00 | | 216 504.00 | 216 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 720.00 | 2 303.00 | 1 083 023.00 | 1 080 720.00 |
FM Production stockée | | | 10 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 4 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 992.00 | 882 822.00 | | 1 112 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 162.00 | 826 194.00 | | 1 102 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 830.00 | 56 627.00 | | 10 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 059.00 | | 26 753.00 | 226 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 796.00 | | 26 753.00 | 217 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 098.00 | 5 670.00 | | 206 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 198.00 | 5 670.00 | | 205 198.00 |