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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 043.00 | 18 863.00 | 9 180.00 | 28 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 236.00 | 158 586.00 | 55 650.00 | 214 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 167.00 | 178 289.00 | 69 878.00 | 248 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
BN En cours de production de biens | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 721.00 | 2 249.00 | 129 472.00 | 131 721.00 |
BZ Autres créances | 46 449.00 | | 46 449.00 | 46 449.00 |
CF Disponibilités | 470 722.00 | | 470 722.00 | 470 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 013.00 | 2 249.00 | 740 763.00 | 743 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 179.00 | 180 538.00 | 810 641.00 | 991 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
DG Autres réserves | 193 062.00 | 193 913.00 | | 193 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 912.00 | 199 149.00 | | 190 912.00 |
DL TOTAL (I) | 439 555.00 | 448 644.00 | | 439 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980.00 | 689.00 | | 2 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 198.00 | 112 745.00 | | 159 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 755.00 | 139 374.00 | | 120 755.00 |
EA Autres dettes | 3 151.00 | 5 746.00 | | 3 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 003.00 | 721.00 | | 85 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 086.00 | 263 275.00 | | 371 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 641.00 | 711 919.00 | | 810 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 086.00 | 259 275.00 | | 371 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 587.00 | | | 275 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 747.00 | | | 272 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 706.00 | 37 626.00 | 49 043.00 | 189 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 866.00 | 37 626.00 | 49 043.00 | 188 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 198.00 | 159 198.00 | | 159 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 003.00 | 85 003.00 | | 85 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 131 721.00 | | | 131 721.00 |
VP Divers | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 755.00 | 120 755.00 | | 120 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 309.00 | 215 261.00 | 5 048.00 | 220 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 086.00 | 371 086.00 | | 371 086.00 |