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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
BZ Autres créances | 478 791.00 | | 478 791.00 | 478 791.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 455.00 | | 509 455.00 | 509 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 455.00 | | 509 455.00 | 509 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 065 461.00 | 3 065 461.00 | | 3 065 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
DH Report à nouveau | -15 428 935.00 | -4 164 089.00 | | -15 428 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548 230.00 | -11 264 846.00 | | 1 548 230.00 |
DL TOTAL (I) | -3 040 973.00 | -4 589 203.00 | | -3 040 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 070 785.00 | 5 604 043.00 | | 1 070 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 070 785.00 | 5 604 043.00 | | 1 070 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 24 700.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 036.00 | 530 430.00 | | 646 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 799.00 | 481 225.00 | | 102 799.00 |
EA Autres dettes | 1 725 808.00 | 293 174.00 | | 1 725 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 643.00 | 1 329 529.00 | | 2 479 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 455.00 | 2 344 369.00 | | 509 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
FG Production vendue services | 172 287.00 | | 172 287.00 | 172 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 311.00 | | 184 311.00 | 184 311.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 270 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 572 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | -165 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 931 600.00 | 135 854.00 | | 1 931 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 437 295.00 | 157 455.00 | | 4 437 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 391 877.00 | 293 310.00 | | 6 391 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 573 569.00 | 2 463 363.00 | | 3 573 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 263 747.00 | | | 1 263 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 576 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 837 316.00 | 8 039 376.00 | | 4 837 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554 560.00 | -7 746 066.00 | | 1 554 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -98 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 862 142.00 | 2 102 376.00 | | 8 862 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 313 912.00 | 13 367 222.00 | | 7 313 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548 230.00 | -11 264 846.00 | | 1 548 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 604.00 | 45.00 | 4 578.00 | 5 604.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
6N Sur stocks et en cours | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 218.00 | 45.00 | 5 192.00 | 6 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 672.00 | 54.00 | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VP Divers | 350.00 | | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509.00 | 286.00 | 224.00 | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480.00 | 2 426.00 | 54.00 | 2 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |