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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 971.00 | 2 829.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 405.00 | 132 607.00 | 1 799.00 | 134 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 201.00 | 135 738.00 | 27 464.00 | 163 201.00 |
BT Marchandises | 105 503.00 | 4 966.00 | 100 537.00 | 105 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 851.00 | 216.00 | 11 635.00 | 11 851.00 |
BZ Autres créances | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
CF Disponibilités | 73 003.00 | | 73 003.00 | 73 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 160.00 | 5 182.00 | 207 978.00 | 213 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 361.00 | 140 919.00 | 235 442.00 | 376 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 884.00 | 100 812.00 | | 111 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 694.00 | 23 072.00 | | 12 694.00 |
DL TOTAL (I) | 146 579.00 | 145 884.00 | | 146 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 234.00 | 63 015.00 | | 57 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 056.00 | 17 479.00 | | 27 056.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 1 008.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 863.00 | 81 503.00 | | 88 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 442.00 | 227 387.00 | | 235 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 139.00 | | 488 139.00 | 488 139.00 |
FG Production vendue services | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 774.00 | | 506 774.00 | 506 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 058.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 100.00 | | | -8 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 3 469.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 709.00 | 514 407.00 | | 515 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 015.00 | 491 335.00 | | 503 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 694.00 | 23 072.00 | | 12 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 524.00 | 678.00 | | 162 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 205.00 | | | 138 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 158.00 | 678.00 | | 22 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 630.00 | 1 107.00 | | 134 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 470.00 | 1 107.00 | | 132 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 904.00 | 4 966.00 | 5 904.00 | 5 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 264.00 | 5 058.00 | 6 141.00 | 6 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 264.00 | 5 058.00 | 6 141.00 | 6 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 058.00 | 6 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
UX Autres créances clients | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
VP Divers | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 475.00 | 34 654.00 | 15 821.00 | 50 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 863.00 | 88 863.00 | | 88 863.00 |