| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 664.00 | 4 664.00 | 1 000.00 | 5 664.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 464.00 | 4 664.00 | 92 800.00 | 97 464.00 |
060 Stock marchandises | 30 738.00 | 4 285.00 | 26 452.00 | 30 738.00 |
072 Créances – Autres | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
084 Disponibilités | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 992.00 | 4 285.00 | 37 706.00 | 41 992.00 |
110 Total général Actif | 139 456.00 | 8 950.00 | 130 506.00 | 139 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 031.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 260.00 | | | 117 260.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 261.00 | | | 117 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68.00 | | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
252 Charges sociales | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
256 Dotations aux provisions | -3 314.00 | | | -3 314.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 868.00 | | | 113 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
294 Charges financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 508.00 | | | -1 508.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 464.00 | | | 97 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -3 314.00 | | | -3 314.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -3 314.00 | | | -3 314.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |