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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 669.00 | 158 546.00 | 37 123.00 | 195 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 260 726.00 | | 1 260 726.00 | 1 260 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 702.00 | 158 546.00 | 2 247 156.00 | 2 405 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 960.00 | | 66 960.00 | 66 960.00 |
BZ Autres créances | 382 084.00 | | 382 084.00 | 382 084.00 |
CF Disponibilités | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 754.00 | | 463 754.00 | 463 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 456.00 | 158 546.00 | 2 710 910.00 | 2 869 456.00 |
CU Autres participations | 940 155.00 | | 940 155.00 | 940 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 853.00 | 12 000.00 | | 64 853.00 |
DG Autres réserves | 489 039.00 | 489 039.00 | | 489 039.00 |
DH Report à nouveau | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 482.00 | 52 854.00 | | 29 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 896.00 | 1 358 414.00 | | 1 387 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 749.00 | 185 741.00 | | 696 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 256.00 | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 128.00 | 22 617.00 | | 19 128.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 014.00 | 215 613.00 | | 1 323 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 910.00 | 1 574 027.00 | | 2 710 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 800.00 | | 187 800.00 | 187 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 800.00 | | 187 800.00 | 187 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 270.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -943.00 | 5 302.00 | | -943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 055.00 | 282 536.00 | | 294 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 573.00 | 229 682.00 | | 264 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 482.00 | 52 854.00 | | 29 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 171.00 | | 959 536.00 | 1 510 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 005.00 | | 2 210 032.00 | 64 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 005.00 | | 2 405 702.00 | 64 005.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 669.00 | | 43 000.00 | 152 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 501.00 | | 916 536.00 | 1 357 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 260 726.00 | | | 1 260 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 696 749.00 | 696 749.00 | | 696 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 302.00 | | | 169 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 691.00 | | | 190 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 566.00 | 450 687.00 | 1 260 877.00 | 1 711 566.00 |
VW T.V.A. | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 014.00 | 1 323 014.00 | | 1 323 014.00 |