| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 160 335.00 | 109 070.00 | 51 264.00 | 160 335.00 |
040 Immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 826.00 | 109 070.00 | 54 755.00 | 163 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 227 665.00 | | 227 665.00 | 227 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
072 Créances – Autres | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 441.00 | | 40 441.00 | 40 441.00 |
084 Disponibilités | 98 672.00 | | 98 672.00 | 98 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 731.00 | | 429 731.00 | 429 731.00 |
110 Total général Actif | 593 557.00 | 109 070.00 | 484 487.00 | 593 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 496.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 255 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 737.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 484 354.00 | | | 484 354.00 |
222 Production stockée | 67 582.00 | | | 67 582.00 |
230 Autres produits | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 659.00 | | | 553 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 185.00 | | | 169 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 718.00 | | | -7 718.00 |
242 Autres charges externes. | 217 314.00 | | | 217 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 460.00 | | | 77 460.00 |
252 Charges sociales | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 172.00 | | | 537 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 739.00 | | | 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 777.00 | | | 12 777.00 |