| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375.00 | 2 748.00 | 627.00 | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 135.00 | 5 697.00 | 1 438.00 | 7 135.00 |
BZ Autres créances | 62 865.00 | | 62 865.00 | 62 865.00 |
CF Disponibilités | 60 514.00 | | 60 514.00 | 60 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 127.00 | | 124 127.00 | 124 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 262.00 | 5 697.00 | 125 565.00 | 131 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
DL TOTAL (I) | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 565.00 | | | 125 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 30 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 094.00 | | | 238 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 576.00 | | | 223 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 206.00 | 1 491.00 | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206.00 | 1 491.00 | | 4 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VC Groupe et associés | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 651.00 | 66 651.00 | | 66 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
ST Autres comptes | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557.00 | | | 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 372.00 | | | 85 372.00 |