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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 000.00 | | 2 821 000.00 | 2 821 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BZ Autres créances | 59 328.00 | | 59 328.00 | 59 328.00 |
CF Disponibilités | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 581.00 | | 88 581.00 | 88 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 581.00 | | 2 909 581.00 | 2 909 581.00 |
CU Autres participations | 2 821 000.00 | | 2 821 000.00 | 2 821 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DG Autres réserves | 759 819.00 | 549 415.00 | | 759 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 930.00 | 475 404.00 | | 517 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 149.00 | 1 645 219.00 | | 1 898 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 110.00 | 1 157 768.00 | | 857 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 454.00 | 22 803.00 | | 98 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 2 978.00 | | 3 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 638.00 | 254 773.00 | | 52 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 431.00 | 1 438 323.00 | | 1 011 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 581.00 | 3 083 543.00 | | 2 909 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 532.00 | 593 604.00 | | 472 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 885.00 | | 742 885.00 | 742 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 885.00 | | 742 885.00 | 742 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 692.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 41 967.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | -4 967.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 546.00 | 86 568.00 | | 77 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 419.00 | 1 144 919.00 | | 1 213 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 489.00 | 669 515.00 | | 695 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 930.00 | 475 404.00 | | 517 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 952.00 | 36 939.00 | | 27 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 000.00 | | | 2 821 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 821 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821 000.00 | | | 2 821 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
UX Autres créances clients | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 719.00 | 305 820.00 | 538 899.00 | 844 719.00 |
VI Groupe et associés | 98 455.00 | 98 455.00 | | 98 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 559.00 | | | 296 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 535.00 | 74 535.00 | | 74 535.00 |
VW T.V.A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 431.00 | 472 532.00 | 538 899.00 | 1 011 431.00 |