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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 524.00 | 34 441.00 | 2 083.00 | 36 524.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 911 878.00 | 320 612.00 | 591 265.00 | 911 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 689.00 | 877 504.00 | 2 184.00 | 879 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 169.00 | 72 926.00 | 17 242.00 | 90 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 390.00 | 1 305 485.00 | 710 905.00 | 2 016 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 899.00 | 6 869.00 | 105 030.00 | 111 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 341.00 | 2 723.00 | 63 618.00 | 66 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 252.00 | | 150 252.00 | 150 252.00 |
BZ Autres créances | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
CF Disponibilités | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 952.00 | 9 592.00 | 356 360.00 | 365 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 343.00 | 1 315 077.00 | 1 067 265.00 | 2 382 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DG Autres réserves | 142 520.00 | 444 324.00 | | 142 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 400.00 | -301 804.00 | | 32 400.00 |
DL TOTAL (I) | 841 520.00 | 809 120.00 | | 841 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 904.00 | 23 261.00 | | 13 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 904.00 | 23 261.00 | | 13 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 360.00 | 93 383.00 | | 52 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 146.00 | 96 572.00 | | 92 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 955.00 | 60 561.00 | | 49 955.00 |
EA Autres dettes | 17 193.00 | 41 672.00 | | 17 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 840.00 | 292 373.00 | | 211 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 265.00 | 1 124 755.00 | | 1 067 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 576.00 | 264 927.00 | | 193 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 875.00 | 46 862.00 | | 24 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 177.00 | | 6 085.00 | 2 018 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 043.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 043.00 | 6 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 871.00 | 2 016 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 828.00 | 1 923 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 524.00 | | | 86 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 480.00 | | 6 085.00 | 1 923 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 648.00 | 49 665.00 | 5 828.00 | 1 261 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 422.00 | 3 018.00 | 5 000.00 | 36 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 226.00 | 46 646.00 | 828.00 | 1 225 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 146.00 | 92 146.00 | | 92 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
UX Autres créances clients | 150 252.00 | | | 150 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 484.00 | 9 220.00 | 15 876.00 | 27 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 755.00 | 183 755.00 | | 183 755.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 840.00 | 193 576.00 | 15 876.00 | 211 840.00 |