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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 445.00 | 16 439.00 | 33 006.00 | 49 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 459.00 | 1 091.00 | 56 368.00 | 57 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 798 520.00 | | 798 520.00 | 798 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 995.00 | 17 530.00 | 1 401 465.00 | 1 418 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 392.00 | | 325 392.00 | 325 392.00 |
BZ Autres créances | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
CF Disponibilités | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 327.00 | | 416 327.00 | 416 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 322.00 | 17 530.00 | 1 817 792.00 | 1 835 322.00 |
CU Autres participations | 494 200.00 | | 494 200.00 | 494 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 915.00 | | | 237 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
DL TOTAL (I) | 764 216.00 | | | 764 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 788.00 | | | 58 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 697.00 | | | 636 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 266.00 | | | 172 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 770.00 | | | 161 770.00 |
EA Autres dettes | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 576.00 | | | 1 053 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 792.00 | | | 1 817 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 206.00 | | | 1 002 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 924.00 | | 730 924.00 | 730 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 924.00 | | 730 924.00 | 730 924.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 771.00 | 1.00 | | 944 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 270.00 | | | 697 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 553.00 | | | 876 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 843.00 | | | 821 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 550.00 | 10 981.00 | 1 000.00 | 7 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | 9 889.00 | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 092.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 853.00 | 545 813.00 | | 558 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 266.00 | 172 266.00 | | 172 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 897.00 | 101 897.00 | | 101 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 798 521.00 | | | 798 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 325 393.00 | | | 325 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 408.00 | 20 079.00 | 38 329.00 | 58 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
VP Divers | 44 142.00 | | | 44 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 771.00 | 161 771.00 | | 161 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 842.00 | 372 321.00 | 813 521.00 | 1 185 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 576.00 | 1 002 207.00 | 38 329.00 | 1 053 576.00 |