| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 906.00 | 879.00 | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 392 750.00 | | 392 750.00 | 392 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 704.00 | 22 732.00 | 56 972.00 | 79 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 294.00 | 1 345 919.00 | 495 375.00 | 1 841 294.00 |
BT Marchandises | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BZ Autres créances | 57 063.00 | | 57 063.00 | 57 063.00 |
CF Disponibilités | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 288.00 | | 128 288.00 | 128 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 581.00 | 1 345 919.00 | 623 663.00 | 1 969 581.00 |
CU Autres participations | 1 301 750.00 | 1 300 000.00 | 1 750.00 | 1 301 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
DH Report à nouveau | -3 572.00 | -2 347.00 | | -3 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 147.00 | -1 226.00 | | 67 147.00 |
DL TOTAL (I) | 85 909.00 | 18 761.00 | | 85 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 808.00 | 294 227.00 | | 311 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 759.00 | 70 126.00 | | 162 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 087.00 | 36 864.00 | | 62 087.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 830.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 754.00 | 402 215.00 | | 537 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 663.00 | 420 977.00 | | 623 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 142.00 | | 965 142.00 | 965 142.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 425.00 | | 969 425.00 | 969 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 570 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 203.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 577 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 916.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 278.00 | 675 118.00 | | 1 544 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 132.00 | 676 344.00 | | 1 477 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 147.00 | -1 226.00 | | 67 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 708.00 | | 179 585.00 | 2 231 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570 000.00 | 1 344 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 000.00 | 1 841 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 345.00 | | 151 190.00 | 243 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 625.00 | | 14 079.00 | 65 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 458.00 | | 14 316.00 | 1 900 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 069.00 | 13 850.00 | 1.00 | 32 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 651.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 534.00 | 13 199.00 | 1.00 | 9 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870 000.00 | | 570 000.00 | 1 870 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870 000.00 | | 570 000.00 | 1 870 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 570 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 759.00 | 162 759.00 | | 162 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
UX Autres créances clients | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VC Groupe et associés | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 311 808.00 | 311 808.00 | | 311 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
VP Divers | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 754.00 | 537 754.00 | | 537 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |