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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 687.00 | 27 765.00 | 11 923.00 | 39 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 615.00 | 38 758.00 | 14 857.00 | 53 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 602.00 | 66 522.00 | 28 080.00 | 94 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 453.00 | | 283 453.00 | 283 453.00 |
BZ Autres créances | 45 596.00 | | 45 596.00 | 45 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 130 678.00 | | 130 678.00 | 130 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 909.00 | | 478 909.00 | 478 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 512.00 | 66 522.00 | 506 989.00 | 573 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 933.00 | 8 417.00 | | 12 933.00 |
DG Autres réserves | 198 563.00 | 183 027.00 | | 198 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 537.00 | 20 052.00 | | 63 537.00 |
DL TOTAL (I) | 308 033.00 | 244 496.00 | | 308 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 854.00 | 28 466.00 | | 6 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078.00 | 2 864.00 | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 006.00 | 134 978.00 | | 96 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 349.00 | 39 948.00 | | 52 349.00 |
EA Autres dettes | 41 670.00 | 10 726.00 | | 41 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 957.00 | 216 983.00 | | 198 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 989.00 | 461 479.00 | | 506 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 602.00 | | | 94 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 302.00 | | | 93 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 643.00 | 19 879.00 | 66 522.00 | 46 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 643.00 | 19 879.00 | 66 522.00 | 46 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 006.00 | 96 006.00 | | 96 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 283 453.00 | | | 283 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
VP Divers | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 848.00 | 333 548.00 | 1 300.00 | 334 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 957.00 | 198 957.00 | | 198 957.00 |