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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 082 709.00 | 181 805.00 | 900 904.00 | 1 082 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 082.00 | 80 332.00 | 164 750.00 | 245 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 822.00 | 98 494.00 | 142 327.00 | 240 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 349 407.00 | | 1 349 407.00 | 1 349 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 342.00 | 360 632.00 | 2 566 709.00 | 2 927 342.00 |
BT Marchandises | 9 890 897.00 | 116 712.00 | 9 774 184.00 | 9 890 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 352 768.00 | 1 180.00 | 5 351 587.00 | 5 352 768.00 |
BZ Autres créances | 1 413 731.00 | | 1 413 731.00 | 1 413 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733 616.00 | | 733 616.00 | 733 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 391 013.00 | 117 893.00 | 17 273 120.00 | 17 391 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 318 355.00 | 478 525.00 | 19 839 830.00 | 20 318 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
DH Report à nouveau | 555 313.00 | | | 555 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
DK Provisions réglementées | 206 895.00 | | | 206 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 728.00 | | | 3 111 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 290.00 | | | 71 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 290.00 | | | 71 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 521 964.00 | | | 7 521 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 590 397.00 | | | 6 590 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 549.00 | | | 387 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 685.00 | | | 598 685.00 |
EA Autres dettes | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 656 811.00 | | | 16 656 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 839 830.00 | | | 19 839 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 958 622.00 | | | 12 958 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 019 433.00 | | | 5 019 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 750 978.00 | 11 115.00 | 29 762 093.00 | 29 750 978.00 |
FD Production vendue biens | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
FG Production vendue services | 3 520 947.00 | | 3 520 947.00 | 3 520 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 272 721.00 | 11 115.00 | 33 283 836.00 | 33 272 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 471 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 690 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 335 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 615.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 224 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 361.00 | | | 118 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 361.00 | | | 168 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 601.00 | | | 310 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 117.00 | | | 349 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 755.00 | | | -180 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 791.00 | | | -32 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 639 719.00 | | | 33 639 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 569 426.00 | | | 33 569 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 078.00 | | 2 280 894.00 | 1 485 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838 630.00 | 2 927 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838 630.00 | 2 918 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 758.00 | | 2 280 894.00 | 1 475 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 742.00 | 175 919.00 | 528 029.00 | 712 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 742.00 | 175 919.00 | 528 029.00 | 712 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 287 004.00 | 38 252.00 | 118 361.00 | 287 004.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 675.00 | 13 615.00 | | 57 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 845.00 | 116 712.00 | 118 845.00 | 118 845.00 |
6T Sur comptes clients | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 026.00 | 116 712.00 | 118 845.00 | 120 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 706.00 | 168 580.00 | 237 207.00 | 464 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 327.00 | 118 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 252.00 | 118 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 590 397.00 | 6 590 397.00 | | 6 590 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 530.00 | 97 530.00 | | 97 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 337.00 | 137 337.00 | | 137 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 685.00 | 598 685.00 | | 598 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
UX Autres créances clients | 5 351 407.00 | | | 5 351 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 177 050.00 | | | 177 050.00 |
VC Groupe et associés | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 021 964.00 | 5 021 964.00 | | 5 021 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 351 810.00 | 1 424 953.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
VP Divers | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158 630.00 | | | 1 158 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733 616.00 | | | 733 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 509 436.00 | 7 498 756.00 | 10 680.00 | 7 509 436.00 |
VW T.V.A. | 104 459.00 | 104 459.00 | | 104 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 656 811.00 | 12 958 622.00 | 2 974 953.00 | 16 656 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
ST Autres comptes | 1 270 409.00 | | | 1 270 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 200.00 | | | 382 200.00 |
YT Sous‐traitance | 297 607.00 | | | 297 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 307 630.00 | | | 307 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 266.00 | | | 65 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 408.00 | | | 126 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 075 800.00 | | | 7 075 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 723 582.00 | | | 6 723 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 271 331.00 | | | 2 271 331.00 |