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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 109.00 | 2 136.00 | 973.00 | 3 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 400.00 | 3 677.00 | 7 723.00 | 11 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 318.00 | | 296 318.00 | 296 318.00 |
BZ Autres créances | 80 601.00 | | 80 601.00 | 80 601.00 |
CF Disponibilités | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 384.00 | | 434 384.00 | 434 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 784.00 | 3 677.00 | 442 107.00 | 445 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 804.00 | 50 515.00 | | 94 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 589.00 | 119 289.00 | | -34 589.00 |
DL TOTAL (I) | 162 714.00 | 197 304.00 | | 162 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 959.00 | 214 328.00 | | 135 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 639.00 | 159 295.00 | | 138 639.00 |
EA Autres dettes | 4 796.00 | 2 995.00 | | 4 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 393.00 | 378 195.00 | | 279 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 107.00 | 575 499.00 | | 442 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 846.00 | | 6 750.00 | 5 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 196.00 | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196.00 | 11 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | 6 750.00 | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 041.00 | 635.00 | | 3 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501.00 | 635.00 | | 1 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 959.00 | 135 959.00 | | 135 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 977.00 | 59 977.00 | | 59 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 296 318.00 | | | 296 318.00 |
VB T. V. A. | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 560.00 | 380 810.00 | 6 750.00 | 387 560.00 |
VW T.V.A. | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 393.00 | 279 393.00 | | 279 393.00 |