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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158 684.00 | 58 404.00 | 100 279.00 | 158 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 600 893.00 | 208 156.00 | 392 737.00 | 600 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 759 577.00 | 266 560.00 | 493 017.00 | 759 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
060 Stock marchandises | 598 482.00 | | 598 482.00 | 598 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 818.00 | 8 535.00 | 183 283.00 | 191 818.00 |
072 Créances – Autres | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
084 Disponibilités | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 861 242.00 | 8 535.00 | 852 707.00 | 861 242.00 |
110 Total général Actif | 1 620 819.00 | 275 095.00 | 1 345 724.00 | 1 620 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 664 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 332 026.00 | |
172 Autres dettes | | | 156 068.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 159 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 345 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 155 153.00 | | | 1 155 153.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 155 153.00 | 1 274 980.00 | | 1 155 153.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 461.00 | 15 087.00 | | 11 461.00 |
224 Production immobilisée | | 1 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 931.00 | 6 115.00 | | 17 931.00 |
230 Autres produits | 26 122.00 | 29 133.00 | | 26 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 210 666.00 | 1 326 314.00 | | 1 210 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 940 067.00 | 995 661.00 | | 940 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -112 174.00 | -105 269.00 | | -112 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 786.00 | 5 630.00 | | 5 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 485.00 | -3 606.00 | | 4 485.00 |
242 Autres charges externes. | 170 685.00 | 191 012.00 | | 170 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 110.00 | 14 833.00 | | 18 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 808.00 | 80 612.00 | | 97 808.00 |
252 Charges sociales | 5 611.00 | 5 513.00 | | 5 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 783.00 | 45 012.00 | | 45 783.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 535.00 | | |
262 Autres charges | 1 099.00 | 12 425.00 | | 1 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 177 259.00 | 1 250 357.00 | | 1 177 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 407.00 | 75 957.00 | | 33 407.00 |
280 Produits financiers | | 119.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 24 261.00 | 1 414.00 | | 24 261.00 |
294 Charges financières | 28 674.00 | 28 274.00 | | 28 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 847.00 | 479.00 | | 12 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 9 205.00 | | 2 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 767.00 | 39 532.00 | | 13 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 759 104.00 | | | 759 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |