| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 086 668.00 | 144 305.00 | 5 942 363.00 | 6 086 668.00 |
AP Constructions | 32 341 667.00 | 2 388 136.00 | 29 953 531.00 | 32 341 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 721.00 | 565 756.00 | 756 965.00 | 1 322 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 022.00 | | 100 022.00 | 100 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 851 078.00 | 3 098 198.00 | 36 752 880.00 | 39 851 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 962 139.00 | 95 610.00 | 2 866 529.00 | 2 962 139.00 |
BZ Autres créances | 316 395.00 | | 316 395.00 | 316 395.00 |
CF Disponibilités | 3 313 990.00 | | 3 313 990.00 | 3 313 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620 589.00 | | 620 589.00 | 620 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 213 113.00 | 95 610.00 | 7 117 502.00 | 7 213 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 486 552.00 | 3 193 808.00 | 44 292 744.00 | 47 486 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 422 362.00 | | 422 362.00 | 422 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 745 143.00 | 11 745 143.00 | | 11 745 143.00 |
DH Report à nouveau | -3 527 136.00 | -3 759 855.00 | | -3 527 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 915.00 | 232 718.00 | | 118 915.00 |
DL TOTAL (I) | 12 336 922.00 | 12 218 007.00 | | 12 336 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 847 136.00 | 23 156 100.00 | | 23 847 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720 861.00 | 2 783 022.00 | | 2 720 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 898.00 | 1 552 690.00 | | 1 569 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 851 698.00 | 2 578 713.00 | | 1 851 698.00 |
EA Autres dettes | 122 841.00 | 104 778.00 | | 122 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 843 389.00 | 1 667 399.00 | | 1 843 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 955 823.00 | 31 842 702.00 | | 31 955 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 292 744.00 | 44 060 709.00 | | 44 292 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 625 368.00 | 7 249 542.00 | | 5 625 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 655.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 926 427.00 | | 7 926 427.00 | 7 926 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 926 427.00 | | 7 926 427.00 | 7 926 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 018 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 672 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 071.00 | |
GE Autres charges | | | 45 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 028 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534 560.00 | | | 534 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 560.00 | | | 534 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534 560.00 | | | -534 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 023 571.00 | 5 719 533.00 | | 8 023 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 904 656.00 | 5 486 815.00 | | 7 904 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 915.00 | 232 718.00 | | 118 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 316 075.00 | | 1 043 784.00 | 39 316 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508 781.00 | | 39 851 078.00 | 508 781.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 508 781.00 | | 39 851 078.00 | 508 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 316 075.00 | | 1 043 784.00 | 39 316 075.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 508 781.00 | | | 508 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 286.00 | 1 616 911.00 | | 1 481 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 286.00 | 1 616 911.00 | | 1 481 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 109.00 | 49 071.00 | 91 569.00 | 138 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 109.00 | 49 071.00 | 91 569.00 | 138 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 109.00 | 49 071.00 | 91 569.00 | 138 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 071.00 | 91 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 864 180.00 | | 1 864 180.00 | 1 864 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 898.00 | 1 569 898.00 | | 1 569 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 377 517.00 | 688 758.00 | 688 759.00 | 1 377 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 841.00 | 122 841.00 | | 122 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 843 389.00 | 1 843 389.00 | | 1 843 389.00 |
UX Autres créances clients | 2 922 659.00 | | | 2 922 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
VB T. V. A. | 286 466.00 | | | 286 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 847 136.00 | 69 620.00 | 23 777 516.00 | 23 847 136.00 |
VI Groupe et associés | 856 681.00 | 856 681.00 | | 856 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 758.00 | | | 688 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 589.00 | | | 620 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 123.00 | 3 859 643.00 | 39 480.00 | 3 899 123.00 |
VW T.V.A. | 474 181.00 | 474 181.00 | | 474 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 955 823.00 | 5 625 368.00 | 26 330 455.00 | 31 955 823.00 |