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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 181.00 | 3 038.00 | 5 143.00 | 8 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 781.00 | 3 038.00 | 6 743.00 | 9 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 562.00 | 17 810.00 | 172 752.00 | 190 562.00 |
BZ Autres créances | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CF Disponibilités | 165 877.00 | | 165 877.00 | 165 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 594.00 | 17 810.00 | 343 784.00 | 361 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 375.00 | 20 848.00 | 350 527.00 | 371 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 800.00 | 99 400.00 | | 118 800.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 182.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 638.00 | 19 255.00 | | 140 638.00 |
DL TOTAL (I) | 275 974.00 | 135 337.00 | | 275 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 54.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261.00 | 2 177.00 | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 5 182.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 439.00 | 18 982.00 | | 70 439.00 |
EA Autres dettes | | 62 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 552.00 | 88 591.00 | | 74 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 527.00 | 223 927.00 | | 350 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 552.00 | 88 591.00 | | 74 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 54.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 990.00 | 313 553.00 | 320 543.00 | 6 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 990.00 | 313 553.00 | 320 543.00 | 6 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 836.00 | 3 398.00 | | 59 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 556.00 | 100 144.00 | | 320 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 918.00 | 80 889.00 | | 179 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 638.00 | 19 255.00 | | 140 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 032.00 | | 1 748.00 | 8 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 432.00 | | 1 748.00 | 6 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616.00 | 1 422.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616.00 | 1 422.00 | | 1 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 810.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 169 190.00 | | | 169 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
VB T. V. A. | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 317.00 | 197 317.00 | | 197 317.00 |
VW T.V.A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 552.00 | 74 552.00 | | 74 552.00 |