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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 290.00 | 26 779.00 | 45 511.00 | 72 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 353.00 | 28 842.00 | 45 511.00 | 74 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 650.00 | 31 363.00 | 75 288.00 | 106 650.00 |
072 Créances – Autres | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
084 Disponibilités | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 863.00 | 31 363.00 | 138 500.00 | 169 863.00 |
110 Total général Actif | 244 216.00 | 60 204.00 | 184 011.00 | 244 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 647.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 501 426.00 | 398 325.00 | | 501 426.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | 7 250.00 | | -8 000.00 |
224 Production immobilisée | | 9 790.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 314.00 | | |
230 Autres produits | | 3 300.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 426.00 | 422 978.00 | | 493 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 483.00 | 129 028.00 | | 125 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26 063.00 | -28 215.00 | | 26 063.00 |
242 Autres charges externes. | 126 619.00 | 123 387.00 | | 126 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | 1 326.00 | | 1 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 205.00 | 167 660.00 | | 182 205.00 |
252 Charges sociales | 21 076.00 | 17 983.00 | | 21 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 735.00 | 9 599.00 | | 9 735.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 603.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 618.00 | 423 371.00 | | 492 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 809.00 | -392.00 | | 809.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 601.00 | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 92.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 294.00 | -1 077.00 | | 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 783.00 | | | 96 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 665.00 | | | 51 665.00 |