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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 954.00 | 35 426.00 | 24 528.00 | 59 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 803.00 | 48 010.00 | 127 792.00 | 175 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 168.00 | 83 436.00 | 388 732.00 | 472 168.00 |
BT Marchandises | 155 451.00 | | 155 451.00 | 155 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
BZ Autres créances | 45 543.00 | | 45 543.00 | 45 543.00 |
CF Disponibilités | 53 246.00 | | 53 246.00 | 53 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 010.00 | | 313 010.00 | 313 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 177.00 | 83 436.00 | 701 741.00 | 785 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
DG Autres réserves | 76 593.00 | 33 187.00 | | 76 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 775.00 | 43 407.00 | | 21 775.00 |
DL TOTAL (I) | 160 454.00 | 138 679.00 | | 160 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 573.00 | 341 869.00 | | 288 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 900.00 | 16 300.00 | | 13 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 568.00 | 203 657.00 | | 195 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 817.00 | 40 370.00 | | 41 817.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | 366.00 | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 287.00 | 602 562.00 | | 541 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 741.00 | 741 241.00 | | 701 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 271.00 | 314 524.00 | | 307 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 280.00 | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 768 347.00 | | 2 768 347.00 | 2 768 347.00 |
FD Production vendue biens | 338 675.00 | | 338 675.00 | 338 675.00 |
FG Production vendue services | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 902.00 | | 3 112 902.00 | 3 112 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 616 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 950.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 470.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 1 050.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 1 050.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 21 420.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 7 341.00 | | 2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 733.00 | 2 978 428.00 | | 3 115 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 958.00 | 2 935 022.00 | | 3 093 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 775.00 | 43 407.00 | | 21 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 755.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 726.00 | | | 459 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 726.00 | | | 229 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 286.00 | 44 350.00 | 1 200.00 | 40 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 286.00 | 44 350.00 | 1 200.00 | 40 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
UX Autres créances clients | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
VP Divers | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 724.00 | 96 190.00 | 14 534.00 | 110 724.00 |