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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 024.00 | 5 632.00 | 10 392.00 | 16 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 174.00 | 5 632.00 | 108 542.00 | 114 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
BZ Autres créances | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
CF Disponibilités | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 759.00 | | 74 759.00 | 74 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 934.00 | 5 632.00 | 183 301.00 | 188 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 241.00 | 42 501.00 | | 45 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 678.00 | 2 739.00 | | 13 678.00 |
DL TOTAL (I) | 61 120.00 | 47 441.00 | | 61 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 920.00 | 103 376.00 | | 65 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 524.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 483.00 | 8 888.00 | | 21 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 725.00 | 24 617.00 | | 33 725.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 181.00 | 137 406.00 | | 122 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 301.00 | 184 847.00 | | 183 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 354.00 | 71 486.00 | | 120 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 447.00 | | 366 447.00 | 366 447.00 |
FG Production vendue services | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 196.00 | | 405 196.00 | 405 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 291.00 | 1 598.00 | | 1 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 291.00 | 1 598.00 | | 1 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 046.00 | 8 895.00 | | 9 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 046.00 | 8 895.00 | | 9 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 755.00 | -7 297.00 | | -7 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 169.00 | | 1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 487.00 | 325 125.00 | | 406 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 808.00 | 322 385.00 | | 392 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 678.00 | 2 739.00 | | 13 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 175.00 | | | 114 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 150.00 | | | 98 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 318.00 | 2 315.00 | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 318.00 | 2 315.00 | | 3 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850.00 | | | 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |
VW T.V.A. | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 355.00 | 120 355.00 | | 120 355.00 |