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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 081.00 | 13 639.00 | 2 442.00 | 16 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 380.00 | 24 320.00 | 140 060.00 | 164 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 461.00 | 37 959.00 | 189 502.00 | 227 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
072 Créances – Autres | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
084 Disponibilités | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
110 Total général Actif | 246 680.00 | 37 959.00 | 208 721.00 | 246 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -114.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 65 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 666.00 | | | 124 666.00 |
230 Autres produits | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 453.00 | | | 128 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
242 Autres charges externes. | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 759.00 | | | 79 759.00 |
252 Charges sociales | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
262 Autres charges | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 652.00 | | | 130 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 199.00 | | | -2 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
294 Charges financières | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | -114.00 | | | -114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 354.00 | | | 226 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |