| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 64.00 | 1 136.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 505.00 | 1 296.00 | 1 209.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 705.00 | 1 360.00 | 2 345.00 | 3 705.00 |
BT Marchandises | 47 233.00 | | 47 233.00 | 47 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
BZ Autres créances | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
CF Disponibilités | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 845.00 | | 150 845.00 | 150 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 550.00 | 1 360.00 | 153 189.00 | 154 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -317.00 | | | -317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 858.00 | -317.00 | | 8 858.00 |
DL TOTAL (I) | 18 541.00 | 9 683.00 | | 18 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 520.00 | 32 887.00 | | 85 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 841.00 | 45 233.00 | | 44 841.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 648.00 | 83 568.00 | | 134 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 189.00 | 93 252.00 | | 153 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 648.00 | 83 568.00 | | 134 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 287 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 160 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 448 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 592.00 | 201 894.00 | | 448 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 734.00 | 202 211.00 | | 439 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 858.00 | -317.00 | | 8 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505.00 | | 1 200.00 | 2 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87.00 | 1 273.00 | | 87.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87.00 | 1 209.00 | | 87.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 520.00 | 85 520.00 | | 85 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VW T.V.A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 648.00 | 134 648.00 | | 134 648.00 |