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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 689.00 | 8 484.00 | 4 206.00 | 12 689.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 034.00 | 8 484.00 | 4 551.00 | 13 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
060 Stock marchandises | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 046.00 | 700.00 | 19 346.00 | 20 046.00 |
072 Créances – Autres | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
084 Disponibilités | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 589.00 | 700.00 | 75 889.00 | 76 589.00 |
110 Total général Actif | 89 624.00 | 9 184.00 | 80 440.00 | 89 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 220.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 136.00 | | | 210 136.00 |
230 Autres produits | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 502.00 | | | 235 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 804.00 | | | -7 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 122.00 | | | 114 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
242 Autres charges externes. | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | | | 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
256 Dotations aux provisions | 700.00 | | | 700.00 |
262 Autres charges | 524.00 | | | 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 727.00 | | | 231 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 700.00 | | | 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 335.00 | | | 335.00 |