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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 051 738.00 | | 6 051 738.00 | 6 051 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 362 701.00 | | 101 362 701.00 | 101 362 701.00 |
BZ Autres créances | 820 954.00 | | 820 954.00 | 820 954.00 |
CF Disponibilités | 125 549.00 | | 125 549.00 | 125 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 503.00 | | 946 503.00 | 946 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 776 045.00 | | 102 776 045.00 | 102 776 045.00 |
CU Autres participations | 95 310 963.00 | | 95 310 963.00 | 95 310 963.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 466 841.00 | | 466 841.00 | 466 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 845 473.00 | -1 340 455.00 | | -6 845 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 061 004.00 | -5 505 018.00 | | -7 061 004.00 |
DK Provisions réglementées | 2 322 587.00 | 1 112 239.00 | | 2 322 587.00 |
DL TOTAL (I) | -11 513 890.00 | -5 663 234.00 | | -11 513 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 221 335.00 | 109 290 726.00 | | 114 221 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 600.00 | 46 060.00 | | 68 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 289 935.00 | 109 336 786.00 | | 114 289 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 776 045.00 | 103 673 553.00 | | 102 776 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 775.00 | 3 412 204.00 | | 2 976 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 210 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 592 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 850 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 210 348.00 | 907 761.00 | | 1 210 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210 348.00 | 907 761.00 | | 1 210 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210 348.00 | -907 761.00 | | -1 210 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 062.00 | 24 920.00 | | 8 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 069 066.00 | 5 529 937.00 | | 7 069 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 061 004.00 | -5 505 018.00 | | -7 061 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 362 701.00 | | | 101 362 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 362 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 362 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 362 701.00 | | | 101 362 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 112 239.00 | 1 210 348.00 | | 1 112 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112 239.00 | 1 210 348.00 | | 1 112 239.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 210 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 668 707.00 | 2 794 250.00 | 96 874 457.00 | 99 668 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 051 738.00 | | | 6 051 738.00 |
VC Groupe et associés | 820 953.00 | | | 820 953.00 |
VI Groupe et associés | 14 552 628.00 | 113 926.00 | 14 438 703.00 | 14 552 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751 422.00 | | | 751 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 872 692.00 | 820 954.00 | 6 051 738.00 | 6 872 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 289 935.00 | 2 976 775.00 | 111 313 160.00 | 114 289 935.00 |