| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 905.00 | 2 708.00 | 15 197.00 | 17 905.00 |
AH Fonds commercial | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 560.00 | 16 221.00 | 99 340.00 | 115 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 281.00 | 18 928.00 | 128 353.00 | 147 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BT Marchandises | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BZ Autres créances | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CF Disponibilités | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 531.00 | 18 928.00 | 163 603.00 | 182 531.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 402.00 | | | -10 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 570.00 | -10 402.00 | | -3 570.00 |
DL TOTAL (I) | -5 972.00 | -2 402.00 | | -5 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 751.00 | 142 993.00 | | 124 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 007.00 | 38 041.00 | | 18 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 805.00 | 17 484.00 | | 26 805.00 |
EA Autres dettes | | 1 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 576.00 | 200 336.00 | | 169 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 603.00 | 197 934.00 | | 163 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 029.00 | 74 466.00 | | 67 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
FG Production vendue services | 155 410.00 | | 155 410.00 | 155 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 884.00 | | 160 884.00 | 160 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 417.00 | |
GE Autres charges | | | 8 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 372.00 | 35 550.00 | | 172 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 942.00 | 45 952.00 | | 175 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 570.00 | -10 402.00 | | -3 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 281.00 | | | 147 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 560.00 | | | 115 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 511.00 | 15 417.00 | | 3 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451.00 | 2 256.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | 13 161.00 | | 3 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 751.00 | 22 205.00 | 102 546.00 | 124 751.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 910.00 | 9 485.00 | 2 426.00 | 11 910.00 |
VW T.V.A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 576.00 | 67 029.00 | 102 546.00 | 169 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |