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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 272 500.00 | | 1 272 500.00 | 1 272 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 754.00 | 645.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 627.00 | 4 256.00 | 6 370.00 | 10 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 090.00 | 6 545.00 | 6 545.00 | 13 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 617.00 | 11 556.00 | 1 286 061.00 | 1 297 617.00 |
BT Marchandises | 145 047.00 | | 145 047.00 | 145 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BZ Autres créances | 110 797.00 | | 110 797.00 | 110 797.00 |
CF Disponibilités | 71 425.00 | | 71 425.00 | 71 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 769.00 | | 348 769.00 | 348 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 386.00 | 11 556.00 | 1 634 830.00 | 1 646 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
DL TOTAL (I) | 259 820.00 | | | 259 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 253.00 | | | 1 078 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 133.00 | | | 82 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 962.00 | | | 162 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 010.00 | | | 1 375 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 830.00 | | | 1 634 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 297 618.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 011.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 011.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 65 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 545.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 963.00 | 162 963.00 | | 162 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
UX Autres créances clients | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 253.00 | 99 853.00 | 508 110.00 | 1 078 253.00 |
VI Groupe et associés | 82 134.00 | 82 134.00 | | 82 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 226 890.00 | | | 1 226 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 654.00 | | | 148 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 386.00 | 132 296.00 | 13 090.00 | 145 386.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 010.00 | 396 610.00 | 508 110.00 | 1 375 010.00 |