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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 653.00 | 6 336.00 | 21 317.00 | 27 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 453.00 | 6 336.00 | 23 117.00 | 29 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
BN En cours de production de biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BZ Autres créances | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
CF Disponibilités | 165 416.00 | | 165 416.00 | 165 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 903.00 | | 372 903.00 | 372 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 356.00 | 6 336.00 | 396 020.00 | 402 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
DL TOTAL (I) | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 130.00 | | | 216 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 532.00 | | | 84 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 372.00 | | | 371 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 020.00 | | | 396 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 413.00 | | | 128 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 101.00 | | 715 101.00 | 715 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 101.00 | | 715 101.00 | 715 101.00 |
FM Production stockée | | | 150 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 336.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 884.00 | | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 649.00 | | | 872 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 002.00 | | | 858 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 453.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 476.00 | 13 648.00 | 26 827.00 | 40 476.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 049.00 | 42 249.00 | 1 800.00 | 44 049.00 |
VW T.V.A. | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 241.00 | 128 413.00 | 26 827.00 | 155 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
ST Autres comptes | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 190 943.00 | | | 190 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 473.00 | | | 91 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 848.00 | | | 285 848.00 |