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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 285 573.00 | | 285 573.00 | 285 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 873.00 | | 3 135 873.00 | 3 135 873.00 |
CF Disponibilités | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 123 226.00 | | 123 226.00 | 123 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 031.00 | | 3 280 031.00 | 3 280 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285 873.00 | | | 285 873.00 |
CU Autres participations | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 809.00 | | | 151 809.00 |
DL TOTAL (I) | 550 809.00 | | | 550 809.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 594 752.00 | | | 594 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113 375.00 | | | 2 113 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 223.00 | | | 2 729 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 031.00 | | | 3 280 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 554.00 | | | 274 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 573.00 | | | 285 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 765.00 | | | 133 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 809.00 | | | 151 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 135 873.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 135 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 594 752.00 | | | 594 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 573.00 | 285 573.00 | | 285 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 113 375.00 | 253 458.00 | 993 049.00 | 2 113 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 684 275.00 | | | 2 684 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 873.00 | 285 873.00 | | 285 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 223.00 | 274 554.00 | 993 049.00 | 2 729 223.00 |